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基金名称华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金
基金代码000186基金类别债券型
基金经理罗远航基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2013-11-13客户适合类型C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 2,730,294,357.23
份额净值(元) 1.0390
累计净值(元) 1.4026
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 0 0.00%
债券 3,152,521,000 98.70%
银行存款 1,004,610.48 0.03%
其他 40554300.62 1.27%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 0 0.00%
卫生和社会工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
科学研究和技术服务业 0 0.00%
租赁和商务服务业 0 0.00%
房地产业 0 0.00%
K 房地产 0 0.00%
合计 0 0.00%
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