基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金A类
基金代码460009基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2010-06-22客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 721,945,611.76
份额净值(元) 1.8380
累计净值(元) 2.3850
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 674,969,407.67 92.83%
债券 2,016,283 0.28%
银行存款 49,639,660.43 6.83%
其他 500390.35 0.06%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 444,949,666.69 61.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 48,281,130.15 6.68%
金融业 42,528,973.15 5.89%
交通运输、仓储和邮政业 24,819,202.28 3.44%
房地产业 20,650,696.85 2.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20,348,020.72 2.82%
采矿业 19,330,947.76 2.68%
租赁和商务服务业 15,660,034.35 2.17%
批发和零售业 15,286,635.39 2.12%
建筑业 13,100,708 1.81%
合计 674,969,407.67 93.45%
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