基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
-- -- -- -- -- -- --

立即购买

免费开户

  • 基金净值走势图
    • 30天
    • 90天
    • 半年
    • 1年
    • 今年
    • 全部
  • 一个月三个月 半年 一年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- --
基金名称华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金C类
基金代码006104基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人工商银行
成立日期2018-06-19客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 994,339.6
份额净值(元) 1.3546
累计净值(元) 1.5042
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 557,907,157.7 91.77%
债券 598,393 0.10%
银行存款 47,804,755.92 7.86%
其他 1613462.63 0.27%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 365,398,509.99 60.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 44,654,731.01 7.39%
金融业 30,382,914.67 5.03%
交通运输、仓储和邮政业 22,843,083.65 3.78%
房地产业 20,634,634.75 3.41%
采矿业 17,881,072.28 2.96%
租赁和商务服务业 13,734,163 2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,551,235.8 1.91%
建筑业 10,440,378.62 1.73%
批发和零售业 8,991,619.6 1.49%
合计 557,907,157.7 92.33%
动漫h片在线播放免费网站,掀起衣服揉她的奶头,日本高清色视频高清日本电影,性欧美熟妇freetube 网站地图