基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

基金代码001073基金类别混合型
基金经理田汉卿基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2015-06-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,006,483,739.89
份额净值(元) 1.2013
累计净值(元) 1.2013
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 825,744,393.56 81.81%
债券 1,659,493 0.16%
银行存款 79,470,646.04 7.87%
其他 102496767.15 10.16%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 428,773,560.54 42.60%
金融业 228,709,803.21 22.72%
采矿业 30,801,959.01 3.06%
房地产业 28,079,469.84 2.79%
交通运输、仓储和邮政业 25,521,791 2.54%
租赁和商务服务业 22,588,401.15 2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,320,944 2.12%
建筑业 15,223,308 1.51%
批发和零售业 7,973,535 0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,657,477.63 0.66%
合计 825,744,393.56 82.04%
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