基金类型风险等级 每万份收益(元)七日年化收益率 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类
基金代码460006基金类别货币型
基金经理郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R1低风险基金托管人中国银行
成立日期2009-05-06客户适合类型

C1保守型、C2稳健型、C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 8,196,787,531.59
万份收益(元) 0.6626
七日年化收益率 2.6130%
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
债券 3,299,363,415.25 35.44%
银行存款 4,500,451,210.56 48.34%
其他 1510768044.50 16.22%
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