基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞景利混合型证券投资基金A类

基金代码010060基金类别混合型
基金经理吴邦栋 何子建基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2较低风险基金托管人华夏银行
成立日期2020-09-14客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 562,493,851.69
份额净值(元) 1.0118
累计净值(元) 1.0118
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 142,338,793.02 21.07%
债券 518,122,834.98 76.69%
银行存款 8,803,651.45 1.30%
其他 6374502.21 0.94%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 83,752,053.84 13.20%
金融业 41,833,707 6.59%
租赁和商务服务业 5,775,231 0.91%
房地产业 3,731,365.14 0.59%
交通运输、仓储和邮政业 2,391,033 0.38%
农、林、牧、渔业 2,426,337 0.38%
卫生和社会工作 1,999,563 0.32%
科学研究和技术服务业 294,496.58 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 135,006.46 0.02%
综合 0 0.00%
合计 142,338,793.02 22.43%
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