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基金名称华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金C类
基金代码010037基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中等风险基金托管人中国银行
成立日期2020-08-20客户适合类型C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 7,808,854.58
份额净值(元) 5.3780
累计净值(元) 5.3780
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 2,717,718,641.84 90.67%
债券 0 0.00%
银行存款 254,813,494.01 8.50%
其他 24922083.21 0.83%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,354,787,622.24 46.57%
科学研究和技术服务业 643,738,815.72 22.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 512,560,960.4 17.62%
卫生和社会工作 177,158,659.71 6.09%
租赁和商务服务业 29,367,456.3 1.01%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00%
教育 0 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 47,891.06 0.00%
合计 2,717,718,641.84 93.41%
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