基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金A类

基金代码009990基金类别混合型
基金经理沈雪峰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国建设银行
成立日期2020-08-28客户适合类型

C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

成立规模4,628,074,148.63

投资净值(元) 4,305,832,237.19
份额净值(元) 1.1186
累计净值(元) 1.1186
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 4,630,154,493.59 88.67%
债券 0 0.00%
银行存款 388,599,723.93 7.44%
其他 203108930.41 3.89%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 3,473,233,719.26 68.28%
卫生和社会工作 326,489,744.92 6.42%
科学研究和技术服务业 310,529,177.38 6.10%
租赁和商务服务业 197,715,000 3.89%
金融业 182,472,264.66 3.59%
合计 50,160,565.7 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 32,899,613.73 0.65%
采矿业 24,787,432.8 0.49%
文化、体育和娱乐业 15,225,000 0.30%
I 电信服务 14,240,548.8 0.28%
合计 4,579,993,927.89 90.03%
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