基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称

华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金A类

基金代码008528基金类别混合型
基金经理李晓西基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人建设银行
成立日期2020-03-18客户适合类型

C3平衡型、C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 1,473,836,269.51
份额净值(元) 1.5543
累计净值(元) 1.5543
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,397,421,697.09 89.11%
债券 0 0.00%
银行存款 126,849,366.53 8.09%
其他 43865056.56 2.80%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 607,671,475.56 41.23%
科学研究和技术服务业 303,342,800.82 20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 222,047,634.89 15.07%
合计 164,249,000.15 11.14%
H 信息技术 114,566,191.4 7.77%
卫生和社会工作 84,771,717.45 5.75%
C 消费者常用品 49,680,729.9 3.37%
租赁和商务服务业 15,233,940.75 1.03%
综合 0 0.00%
文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00%
合计 1,233,172,696.94 83.67%
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