基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金A类
基金代码 008373 基金类别 混合型
基金经理 张慧 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R3中等风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2019-12-18 客户适合类型 C3平衡型、C4成长型、C5积极型
投资净值(元) 945,534,029.03
份额净值(元) 1.5911
累计净值(元) 1.5911
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 872,677,585.35 81.06%
债券 0 0.00%
银行存款 165,138,530.04 15.34%
其他 38776921.30 3.60%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 637,094,745.06 66.97%
卫生和社会工作 98,237,322.03 10.33%
金融业 37,449,737.05 3.94%
教育 36,102,503.79 3.80%
租赁和商务服务业 31,598,114.94 3.32%
科学研究和技术服务业 18,538,099.7 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 12,728,545.02 1.34%
批发和零售业 245,226.61 0.03%
采矿业 299,592.19 0.03%
房地产业 166,308.54 0.02%
合计 872,677,585.35 91.74%
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