基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金
基金代码004475基金类别混合型
基金经理董辰基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国建设银行
成立日期2017-09-12客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 90,147,694.48
份额净值(元) 1.1537
累计净值(元) 1.1537
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 85,346,888.61 91.44%
债券 0 0.00%
银行存款 7,856,874.58 8.42%
其他 129683.44 0.14%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 52,826,159.89 58.60%
采矿业 12,200,928 13.53%
金融业 9,453,810 10.49%
农、林、牧、渔业 2,589,120 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,440,634.13 2.71%
交通运输、仓储和邮政业 2,223,907.03 2.47%
租赁和商务服务业 1,881,379.92 2.09%
卫生和社会工作 1,652,748 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 78,201.64 0.09%
综合 0 0.00%
合计 85,346,888.61 94.67%
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