基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码004010基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人兴业银行
成立日期2016-12-22客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 313,632,908.25
份额净值(元) 1.1992
累计净值(元) 1.3609
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 140,842,825.13 23.04%
债券 461,142,494.74 75.43%
银行存款 3,435,460.33 0.56%
其他 5946231.89 0.97%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 84,942,077.4 15.69%
金融业 37,680,288.47 6.96%
房地产业 3,770,167.54 0.70%
租赁和商务服务业 3,700,095 0.68%
科学研究和技术服务业 3,359,916.8 0.62%
农、林、牧、渔业 2,436,360 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 2,364,564 0.44%
卫生和社会工作 1,969,607 0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 363,102.46 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 152,353.16 0.03%
合计 140,842,825.13 26.01%
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