基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码003591基金类别混合型
基金经理董辰 郑青基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人平安银行
成立日期2016-12-29客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 255,837,213.71
份额净值(元) 1.2777
累计净值(元) 1.3777
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 68,707,144.65 22.55%
债券 229,507,684 75.31%
银行存款 2,956,293.73 0.97%
其他 3568268.05 1.17%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 34,319,483.27 13.32%
金融业 20,876,612 8.10%
房地产业 5,750,653 2.23%
建筑业 2,943,146 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,041,126.6 0.79%
科学研究和技术服务业 835,264 0.32%
采矿业 770,042 0.30%
批发和零售业 601,325.03 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 278,498 0.11%
水利、环境和公共设施管理业 250,420.75 0.10%
合计 68,707,144.65 26.67%
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