基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 001398 基金类别 混合型
基金经理 吕慧建 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级 R2中低风险 基金托管人 中国银行
成立日期 2015-06-18 客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 272,417,075.27
份额净值(元) 1.6850
累计净值(元) 1.6850
截止时间 2020-12-31

2020年12月31日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 257,150,473.79 93.22%
债券 0 0.00%
银行存款 17,706,581.74 6.42%
其他 996344.33 0.36%

2020年12月31日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 164,187,822.8 60.27%
租赁和商务服务业 33,817,350 12.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 33,438,246.13 12.27%
农、林、牧、渔业 15,420,000 5.66%
卫生和社会工作 6,798,000 2.50%
科学研究和技术服务业 2,408,230.01 0.88%
教育 818,529 0.30%
文化、体育和娱乐业 195,693.82 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 52,340.89 0.02%
综合 0 0.00%
合计 257,150,473.79 94.40%
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